Mô hình cờ đuôi nheo là gì? Ứng dụng mô hình Pennant giao dịch forex

Cờ đuôi nheo là một mô hình giá rất hay được sử dụng và vô cùng được yêu thích đối với các trader theo trường phái giao dịch theo xu hướng. Mô hình cờ đuôi nheo đặc biệt tốt trong giao dịch break out với thoát lệnh rõ ràng và nhất quán. Cùng tìm hiểu mô hình này qua bài viết dưới đây để hiểu hơn về cách ứng dụng mô hình thú vị này vào giao dịch forex nhé.

Mô hình cờ đuôi nheo là gì?

Mô hình cờ đuôi nheo là mô hình tiếp diễn xu hướng ngắn hạn, thường được nhìn thấy khi có chuyển động giá lớn, theo sau đó là thời kỳ giá đình trệ và dao động trong phạm vi hẹp (consolidation), lấy đà trước khi tiếp tục di chuyển theo hướng trước đó. Tuỳ thuộc vào hướng của chuyển động giá mà được chia thành mô hình cờ đuôi nheo tăng giá (bullish pennant) và mô hình cờ đuôi nheo giảm giá (bearish pennant).

Đặc điểm nhận diện mô hình cờ đuôi nheo

Mô hình cờ đuôi nheo cung cấp tín hiệu tiếp diễn khá mạnh trong thời gian khá ngắn nên các nhà đầu tư cần nhận diện mô hình sớm để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch. Đặc biệt không được nhầm lẫn với các mô hình giá khác. Sau đây là một số đặc điểm quan trọng của mẫu hình lá cờ đuôi nheo:

• Phần cột cờ: Trước khi mô hình Pennant được hình thành, thị trường phải có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh và tín hiệu này vẫn còn mạnh mẽ. Chiều cao của cán cờ (Pole) chính là mục tiêu lợi nhuận của trader khi sử dụng chiến lược giao dịch thuận xu hướng trong giai đoạn tiếp theo.
• Phần lá cờ: Gồm 2 đường trendline đi qua các đỉnh và các đáy (Các mức giá cao và thấp), hội tụ nhau tại một điểm bên phải. Phần lá cờ khá giống với mẫu hình tam giác.
• Thời gian: Mô hình giá này thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, từ 1-3 tuần.
• Khối lượng giao dịch (Volume): Giai đoạn đầu khối lượng giao dịch rất lớn, sau đó chững lại và biến động trong phạm vi rất nhỏ. Đến khi giá phá vỡ mô hình, volume tăng trở lại đẩy giá thuận và tiếp diễn theo xu hướng ban đầu.
• Tín hiệu cung cấp: Pennant là mô hình giá cung cấp tín hiệu tiếp diễn xu hướng cho các nhà đầu tư forex. Do đó, mô hình giá này giúp trader thực hiện được các lệnh Buy/Sell thuận theo xu hướng thị trường.

Các dạng mô hình cờ đuôi nheo

Tuỳ thuộc vào tín hiệu cung cấp trên thị trường, mô hình cờ đuôi nheo được chia thành 2 loại: Cờ đuôi nheo tăng và cờ đuôi nheo giảm. Đặc điểm và diễn biến tâm lý của 2 loại mô hình cụ thể như sau:

Mô hình cờ đuôi nheo tăng (Bullish Pennant)

Mô hình cờ đuôi nheo tăng (Bullish Pennant Pattern) là một mô hình giá xuất hiện trong thị trường có xu hướng tăng giá. Mô hình này bắt đầu hình thành khi có một xu hướng tăng giá mạnh. Sau đó giá bắt đầu giảm trong một phạm vi hẹp (Phạm vi tích lũy). Từ đó hình thành một hình cờ đuôi nheo tăng.

Mô hình có có hình dạng tam giác, với đường chéo bên trên (Trendline) là các mức giá cao nhất đang dao động trong phạm vi tích luỹ. Đường chéo dưới của phần tam giác là các mức giá thấp nhất. Hai đường xu hướng thẳng hội tụ, cắt tại một điểm tạo thành hình tam giác hoàn chỉnh khi phạm vi tích lũy dần được thu hẹp.

Tiếp đến, mô hình cờ đuôi nheo tăng sẽ thành công khi giá bứt phá ra khỏi vùng tích lũy với mức giá có volume (Khối lượng giao dịch) tăng mạnh. Đồng thời, mức giá sẽ tiếp diễn xu hướng hướng giá tăng trước đó.

Mô hình cờ đuôi nheo giảm (Bearish Pennant Pattern)

Mô hình cờ đuôi nheo giảm (Bearish Pennant Pattern) là một mô hình giá xuất hiện trên biểu đồ khi xu hướng thị trường giảm. Mô hình này được hình thành bằng một xu hướng giảm giá dài hạn. Sau đó giá bắt đầu dao động, giảm nhẹ trong phạm vi tích lũy, hình thành một mẫu hình cờ đuôi nheo giảm.

Mô hình này cũng có dạng hình tam giác. Tuy nhiên, đường chéo trên (Trendline trên) là các mức giá thấp nhất, đường chéo dưới là các mức giá cao nhất và đều dao động trong phạm vi tích luỹ. Cả hai đường dần hội tụ và cắt khi phạm vi được thu hẹp.

Tiếp đến, một khi giá bắt đầu bứt phá phạm vi tích luỹ, giảm và vượt qua đường chéo dưới của hình tam giác, đi theo nó là khối lượng giao dịch giảm mạnh thi mô hình cờ đuôi nheo giảm thành công.

Tâm lí đằng sau mô hình cờ đuôi nheo

• Thứ nhất, đó là tình trạng mất cân bằng cung/cầu bất thường đối với tài sản cơ sở (vàng, ngoại tệ,…), đặc trưng với biến động giá và khối lượng giao dịch lớn.
• Thứ hai, biến động giá chững lại khi thị trường đi vào trạng thái consolidation. Nguyên nhân có thể là do gặp phải ngưỡng kháng cự/hỗ trợ yếu, hoặc một nhóm nhỏ nhà giao dịch chốt lời. Khối lượng giao dịch giảm sút khi trải qua giai đoạn consolidation cho thấy đây không phải quan điểm chung của thị trường, giá có nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng.
• Thứ ba, giá bứt phá ra khỏi trạng thái consolidation với biến động giá và khối lượng giao dịch lớn, cung cấp sự xác nhận cho phán đoán trên.

Cách giao dịch cơ bản nhất với mô hình cờ đuôi nheo

Khi giao dịch, sẽ không có sự sai khác trong cách tiếp cận đối với mô hình cờ đuôi nheo tăng giá và giảm giá, với các điểm cần quan tâm:

• Thứ nhất, liệu biểu đồ có phải đang cho thấy mô hình cờ đuôi nheo, và lúc nào có thể vào lệnh?
• Thứ hai, mục tiêu giá là bao nhiêu? Tại mức giá nào thì cần phải cắt lỗ?

Mô hình cờ đuôi nheo tăng giá

• Nhìn biểu đồ bên dưới với các đặc điểm ban đầu giúp nhận diện mô hình cờ đuôi nheo (khối lượng giao dịch được giả định là thoả điều kiện để nhận diện mô hình). Tuỳ vào phán đoán của mình anh em có thể vào lệnh khi giai đoạn consolidation đang hình thành hay đợi cú bứt phá ra khỏi đường xu hướng trên để an toàn hơn và cũng có thể là đợt pullback theo sau cú bứt phá này. Phán đoán của anh em có thể đúng hoặc sai và mô hình cờ đuôi nheo chỉ được ghi nhận khi sự tiếp diễn xu hướng tăng thành công.
• Việc xác định điểm dừng lỗ cũng không rõ ràng ở một mức giá cụ thể, nhưng nguyên tắc chung là mức giá mà theo anh em cơ sở cho những phán đoán đưa ra quyết định mua ban đầu không còn đúng và tình hình thị trường hiện tại cũng không ủng hộ. Anh em có thể tham khảo đường hỗ trợ 1 và 2 ở hình trên, khi giá giảm xuống dưới các ngưỡng này.
• Thực tế nếu phán đoán của anh em là đúng thì anh em cũng không thể biết được giá chính xác sẽ đi đến đâu. Nhưng với những gì mô hình cờ đuôi nheo cho ta thấy, thì giai đoạn consolidation chỉ là lúc thị trường tạm nghỉ và lấy đà để giá tiếp tục tăng với lực thị trường vẫn còn rất mạnh, nên mục tiêu giá dự kiến từ điểm bứt phá đường xu hướng trên tối thiểu sẽ bằng chiều dài chân cờ như hình dưới.

Giao dịch nâng cao với mô hình cờ đuôi nheo

Kết hợp mô hình cờ đuôi nheo với volume

Volume (Khối lượng giao dịch) là một công cụ hoàn hảo để xác nhận xu hướng. Trong trường hợp này anh em muốn giao dịch theo mô hình cờ đuôi nheo giảm thì điều anh em muốn thấy là một xu hướng giảm rõ ràng và volume tăng dần đang xác nhận cho điều đó. Anh em hãy xem ví dụ sau:

• Sau một xu hướng giảm giá bắt đầu tích lũy và dao động trong mô hình cờ.
• Giá có hiện tượng muốn break ra ngoài mô hình cờ đi lên nhưng giá lại rút chân và lúc này volume lại phát huy tác dụng của nó. Một khối lượng tăng đột biến nhưng lại tạo ra một nến rút chân như vậy mà không phải là nến thể hiện lực tăng mạnh mẽ -> dấu hiệu cho ta thấy đây là phá vỡ giả. Nếu anh em nào ưa mạo hiểm có thể sell ngay đây
• Tiếp tục chờ đợi lúc này ta thấy giá đã break qua khỏi cạnh dưới của mô hình cờ đuôi nheo xác nhận mô hình hoàn thành lúc này ta sẽ vào lệnh. Và anh em có thấy gì không Volume lại phát huy tác dụng bằng dấu hiệu cho ta thấy khối lượng của xu hướng giảm tăng dần lên. Lúc  này ta tự tin giữ lệnh đến target bằng độ dài của thân cờ.

Kết hợp mô hình giá cờ đuôi nheo với RSI

Trong quá trình hình thành nên mô hình cờ đuôi nheo đến lúc mô hình hoàn thành anh em không thể nào biết chắc chắn được mô hình có đi theo đúng theo kỳ vọng hay không. Để mô hình cờ đuôi nheo hoàn thành thì cần phải có động lực hỗ trợ. Với các dấu hiệu từ RSI để lại anh em hoàn toàn có thể tin tưởng rằng mô hình của chúng ta hoàn toàn có động lực tăng tiếp khi giá đã break qua cạnh trên của mô hình cờ đuôi nheo. Anh em hãy xem ví dụ dưới đây:

• Đây rõ ràng là một xu hướng tăng không có gì phải bàn. Sau khi RSI đang cho dấu hiệu quá mua giá điều chỉnh là sideway tạo thành mô hình cờ đuôi nheo
• Anh em có thể dự đoán được mô hình cờ đuôi nheo này sẽ là mô hình cờ đuôi nheo tăng dựa vào động lực RSI đang tạo ra phân kì ẩn và được ủng hộ bởi xu hướng tăng trước đó
• Sau khi giá phá qua mô cạnh trên cờ đuôi nheo RSI lúc này vẫn chỉ đang nằm ở mức 50 điều này rất tốt cho thấy giá còn động lực tăng lên nữa và mô hình này đã không làm anh em thất vọng giá tăng mạnh lên và hit take profit của chúng ta.

Chúng ta nên nào lệnh Break out hay đợi retest với mô hình giá cờ đuôi nheo?

Có 4 lí do ta nên giao dịch Break out với mô hình cờ đuôi nheo:

• Đây là một mô hình tiếp diễn xu hướng và chúng ta chỉ vào lệnh khi giá break qua cạnh cờ được ủng hộ bởi động lực tăng từ xu hướng trước đó kết hợp với sự xác nhận của chỉ báo.
• Vì cạnh cờ là những đường trendline nên nếu anh em đợi giá retest về nó sẽ hơi mang tính chủ quan vì đây không phải là những đường kháng cự  hỗ trợ ngang. Vì thế nếu anh em đợi retest thì chính xác là retest về đâu?
• Mô hình này đã cho sẵn anh em điểm thoát lệnh rõ ràng cụ thể vì thế anh em không cần phải đắn đo suy nghĩ có nên đợi retest để tối ưu R:R hay không.
• Và cuối cùng đây là mô hình tiếp diễn xu hướng mạnh chúng ta chỉ giao dịch khi xu hướng trước đó đủ mạnh vì thế khi giá break qua mô hình thì khả năng cao giá sẽ đi luôn mà không hồ lại và anh em sẽ bị lỡ kèo.

Những lưu ý khi giao dịch với mô hình Pennant Pattern

Khi giao dịch Forex với mô hình cờ đuôi nheo, bạn cần lưu ý các điểm sau:

• Nhận diện và xác định với mô hình hoàn chỉnh: Để sử dụng mô hình cờ đuôi nheo trong giao dịch Forex, bạn cần phải xác định CHÍNH XÁC mô hình và đảm bảo rằng nó đang xuất hiện trong một xu hướng thị trường TĂNG hoặc GIẢM mạnh.
• Đặt điểm vào lệnh: Bạn nên chờ đợi đến khi giá bứt phá ra khỏi phạm vi tích luỹ (Phần cờ) của mô hình cờ đuôi nheo để đặt điểm vào lệnh. Nếu giá đã phá vỡ, điều này cho thấy rằng xu hướng giá có thể tiếp tục tăng hoặc giảm trong tương lai và tiếp diễn xu hướng trước đó.
• Đặt mức Stop Loss (Cắt lỗ): Bạn nên đặt mức Stop Loss ngay sau khi bạn đã đặt lệnh giao dịch, để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo được nguồn vốn đầu tư.
• Quản lý lợi nhuận: Bạn nên có một kế hoạch quản lý lợi nhuận rõ ràng và áp dụng nó vào chiến lược giao dịch của mình. Nếu giá tiếp tục dao động  theo xu hướng của mô hình Pennant Pattern, bạn có thể tiếp tục giữ lệnh của mình và điều chỉnh mức lợi nhuận định sẵn. Tuy nhiên, nếu giá xuất hiện đảo chiều, bạn nên xem xét đóng lệnh để tránh thua lỗ.
• Cẩn thận trong việc sử dụng mô hình: Mô hình cờ đuôi nheo có thể mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể gây ra rủi ro. Bạn nên thận trọng khi sử dụng mô hình này và luôn luôn tìm hiểu thêm trước khi quyết định áp dụng.