Chiến lược giao dịch theo vùng quá mua và vùng quá bán

Chiến lược giao dịch này dựa trên thực tế rằng xu hướng không thể tồn tại mãi mãi. Sớm hay muộn, giá sẽ tăng cao đến mức người mua từ chối mua tài sản hoặc giảm thấp đến mức người bán từ chối bán tài sản với giá lỗ, ôm mộng về sự tăng trưởng. Hoặc người mua cuối cùng tìm thấy mức giá thuận lợi và đồng ý mua tài sản.

Khi không có người mua, người bán xuất hiện và khối lượng của họ đảo chiều giá xuống. Tại điểm xoay, tài sản rơi vào vùng quá mua. Tuy nhiên, sự đảo chiều hiếm khi xảy ra ngay lập tức và rõ ràng. Người mua bắt đầu mua lại tài sản đang mất giá và giá tăng lên mức quá mua. Đây là cách vùng cung được hình thành. Ngược lại đối với vùng quá bán – đây là cách hình thành vùng cầu.

Mô tả chiến lược

Mục tiêu của nhà giao dịch là xác định chính xác các vùng cung và/hoặc cầu và đặt lệnh chờ tại đó, lọc ra các sự phá vỡ giả đường biên của vùng. Sau đó, hãy chờ đợi sự đảo chiều giá trong các vùng và xu hướng đảo chiều hình thành.

Mức độ rủi ro

Trên trung bình. Ví dụ, về mặt lý thuyết, sự đảo chiều giảm vẫn sẽ xảy ra nhưng có thể được nối gót bởi số lượng người mua gia tăng. Mối liên kết này có thể diễn ra trong một thời gian dài. Dù vậy, ngay khi người mua nhận ra rằng người bán vẫn chưa sẵn sàng bán tài sản với số lượng lớn, điều đó có nghĩa là họ đang trông chờ vào sự tăng trưởng liên tục, thì giá sẽ tiếp tục tăng. Những đà tăng như vậy đặc biệt rõ ràng trên thị trường tiền điện tử.

Tỷ lệ lợi nhuận

Tùy thuộc vào khung thời gian. Trong khoảng thời gian hàng giờ, bạn có thể nắm bắt xu hướng sẽ mang lại tối thiểu 30-50 điểm mỗi ngày.

Thời gian giao dịch

Tùy thuộc vào khung thời gian. Chiến lược này phù hợp cho phương pháp giao dịch trong ngày với khả năng giữ lệnh lên đến vài ngày. Tuy nhiên, các vùng được ưa chuộng nhất trên các khung thời gian từ H4 trở lên.

Điểm vào/thoát lệnh

Xác định vùng quá mua và quá bán trong biểu đồ. Ngay khi các mô hình đảo chiều và các tín hiệu đảo chiều khác xuất hiện trong đó, hãy mở lệnh theo hướng đảo chiều. Tín hiệu mạnh nhất là cú retest đường xa của vùng. Đóng lệnh khi xu hướng kết thúc ngay khi giá đạt đến vùng đối nghịch.

Ví dụ

Chiến lược Forex dài hạn cho khung thời gian H4

Trên khung thời gian H4 có một xu hướng tăng với độ biến động cao bắt đầu chuyển sang xu hướng đi ngang.

• Chúng ta có thể hình thành mức hỗ trợ (ngang màu đỏ) và mức kháng cự (ngang màu xanh lam) thông qua các điểm “1”. Đây là các mức gần của vùng cầu trong tương lai (vùng dưới) và vùng cung (vùng trên).
• Một sự đảo chiều khác hình thành tại điểm “2”. Theo góc nhìn của lý thuyết về mức, đó là một “sự phá vỡ giả” – phá vỡ mức kháng cự trước đó nhưng không tiếp tục xu hướng. Nó hình thành một mức kháng cự xa. Khoảng cách giữa các đường màu xanh lam là vùng cung.
• Trong xu hướng tăng tiếp theo, đường kháng cự xa bị phá vỡ. Sự quay trở lại vùng này là cú retest mức kháng cự xa, cho thấy người mua không thể thiết lập xu hướng tăng ngay cả trong lần nỗ lực thứ hai. Chúng ta mở một vị thế bán tại điểm “3”.
• Giá phá vỡ mức hỗ trợ và đảo chiều tăng. Tại điểm “4”, chúng ta đóng vị thế bán. Sau đó, chúng ta vẽ một mức hỗ trợ xa tại điểm xoay. Khoảng cách giữa các đường màu đỏ tạo thành vùng cầu.
• Tại điểm “5”, giá lại tiến vào vùng cầu, retest mức hỗ trợ xa và đi lên – chúng ta sẽ mở một vị thế mua.
• Tại điểm “6”, khi giá chạm mức kháng cự gần, chúng ta sẽ đóng vị thế.

Ví dụ này cho thấy trong một khoảng thời gian dài, bạn có thể lấy tín hiệu một cách nhất quán từ các vùng cung và cầu đã hình thành theo quy tắc retest mức.

Ưu và nhược điểm

Chiến lược này không có khuôn khổ nhất định để đọc các tín hiệu. Mỗi nhà giao dịch xác định ranh giới của các vùng và đặt ra giới hạn cho các đợt phá vỡ giả theo quyết định riêng. Mặc dù logic được đảm bảo nhưng không có sự rõ ràng nào trong chiến lược này mang lại rủi ro cao. Oscillator không giúp xác định phạm vi vùng quá mua và vùng quá bán trong trường hợp này, và bản thân vùng có thể trở thành vùng tích lũy. Bên ngoài vùng đó, xu hướng sẽ tiếp diễn.