Cách thức hoạt động của đường DMA

1.Đường DMA là gì ?

DMA (Displaced Moving Average) hay đường trung bình động dịch chuyển, là đường trung bình động MA đã được điều chỉnh tiến hoặc lùi theo thời gian nhằm đưa ra dự báo tốt hơn về xu hướng giá hoặc phù hợp hơn với biến động giá của một tài sản Forex.

2.Đặc điểm và cách thức hoạt động của DMA

Cách thức hoạt động:

• DMA dương: Nếu đường chỉ báo dịch chuyển về phía trước trên biểu đồ, MA di chuyển sang phải.
• DMA âm: Nếu đường chỉ báo dịch chuyển ngược thời gian, dịch chuyển MA sang trái trên biểu đồ.

Đặc điểm DMA:

• DMA được tính toán đơn thuần dựa trên giá trị của đường MA truyền thống. Mỗi giá trị của MA sẽ được di chuyển tiến hoặc lùi dựa trên chu kỳ thời gian mà nhà đầu tư xác định.
• Hầu hết DMA được cài đặt tự động trên các phần mềm. Do vậy, trader có thể dễ dàng cài đặt mức độ dịch chuyển mong muốn. Ngoài ra, có thể có một DMA riêng biệt với cài đặt này.
• Ví dụ về đặc điểm và cách thức hoạt động của DMA: Giả sử nhà đầu tư muốn chuyển đường MA sang ba kỳ trong tương lai. Giá trị của MA hiện tại sẽ được đặt trong giai đoạn tương lai trên biểu đồ. Giá trị của kỳ trước cũng sẽ được đặt vào ba kỳ trong tương lai,…

3,Ý nghĩa của đường DMA

Xác định xu hướng

• Khi giá nằm trên đường DMA: Thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc ít nhất, giá đang cao hơn mức trung bình.
• Khi giá nằm dưới đường DMA: Thị trường đang trong xu hướng giảm, giá thấp hơn mức trung bình.
• Khi giá di chuyển qua đường DMA: Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng đang thay đổi. Nếu giá vượt qua đường MA từ trên xuống, điều này báo hiệu xu hướng tăng đã kết thúc và xu hướng giảm đang bắt đầu.

Bên cạnh đó, so với đường MA truyền thống, DMA cũng giúp nhà đầu tư nhận diện tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Cụ thể khi xét trường hợp trong quá khứ, giá có xu hướng tăng, chỉ giảm nhẹ xuống đường MA và tăng trở lại ngay sau đó thì đây không phải tín hiệu đảo chiều – MA không phù hợp với hành động giá:

• Tránh tín hiệu sai: Trong trường hợp này, sử dụng DMA sẽ tạo sự phù hợp hơn với xu hướng tài sản, tránh được các tín hiệu sai.
• Giảm độ trễ: Trường hợp trader thay đổi chu kỳ của đường MA cũng có thể giúp giá trị tính được phù hợp hơn so với dữ liệu giá. Tuy nhiên, việc tăng thời gian chu kỳ thường dẫn đến việc MA có độ trễ lớn hơn do phản ứng chậm hơn trước những thay đổi về giá, ít ảnh hưởng đến mức trung bình hơn.

Vì vậy, DMA vẫn là sự lựa chọn phù hợp hơn với giá nếu trader không muốn tăng độ trễ.

Hỗ trợ và kháng cự

• Mức hỗ trợ: Trong một xu hướng tăng, DMA có thể căn chỉnh theo giá để mức thoái lui lịch sử thấp nhất khớp với MA. Khi giá tiếp cận MA, trader có thể xác định được ngưỡng hỗ trợ. Tại nơi giá chững lại và bắt đầu tăng ngược trở lại, trader có thể thực hiện giao dịch mua với mức Stop Loss dưới mức thấp gần đáy nhất hoặc dưới MA.
• Mức kháng cự: Tương tự trong một xu hướng giảm, DMA có thể căn chỉnh phù hợp với mức cao thoái lui. Nhà đầu tư có thể theo dõi liệu DMA còn cung cấp ngưỡng kháng cự hay không trong các đợt Pull Back. Nếu có, đây chính là cơ hội giao dịch ngắn hạn cho trader.

So sánh DMA và EMA

Về bản chất, DMA là bất kỳ đường MA nào có thể dịch chuyển tiến hoặc lùi theo thời gian. Trong giao dịch và đầu tư, mặc dù đường MA đơn giản thường được dùng để dịch chuyển nhưng đường trung bình động hàm mũ EMA cũng có thể sử dụng để dịch chuyển.

So với MA, EMA phản ứng nhanh hơn trước những thay đổi của giá. EMA là kết quả của một phép tính phức tạp hơn, đặt nhiều trọng số hơn vào các giá trị gần đây và liên quan trực tiếp đến việc di chuyển tiến hoặc lùi theo thời gian.

Giới hạn của đường DMA

• Tín hiệu sai: MA là trung bình giá của một tài sản trong một khoảng thời gian. DMA không gồm bất cứ tính toán dự đoán nào được đưa vào. Do đó, tất cả các đường MA, bao gồm cả DMA đều không phải lúc nào cũng có thể cung cấp thông tin đáng tin cậy về sự đảo ngược xu hướng hoặc các mức hỗ trợ, kháng cự tiềm năng.
• Ít cung cấp thông tin khi giá biến động hoặc đi ngang: Các đường MA, bao gồm DMA, có ý nghĩa cung cấp thông tin tốt hơn trong những thị trường có xu hướng nhưng lại ít thông tin khi thị trường biến động hoặc đi ngang. Khi đó, giá sẽ di chuyển qua lại trên đường MA mà không có sự giao nhau đáng kể để tạo cơ hội giao dịch tiềm năng, mang lại lợi nhuận cao.
• Tín hiệu không hiệu quả trong một số trường hợp: Các tín hiệu đảo chiều, mức hỗ trợ và kháng cự có thể không hiệu quả trong một số trường hợp. Giá chỉ có thể di chuyển qua đường DMA để quay trở lại hướng đi ban đầu. Mặc dù DMA chỉ ra ngưỡng hỗ trợ, kháng cự trong quá khứ nhưng không giúp trader dự đoán tương lai giá tài sản.