9 Chỉ Báo Bắt Đỉnh Bắt Đáy Tốt Nhất Hiện Nay

Một chỉ báo đảo chiều xu hướng liên quan đến việc sử dụng các phép tính toán học để xác định các khía cạnh khác nhau của hành động giá dựa trên dữ liệu có trong lịch sử. Nó có thể được thực hiện trên biểu đồ ngày hoặc bất kỳ biểu đồ nào khác được các nhà đảo chiều xu hướng sử dụng để đánh giá tình hình thị trường.

Các chỉ báo này giúp các nhà giao dịch xác định xem là xu hướng giá tăng hay giá giảm và liệu nó có sức mạnh xu hướng trong số các xu hướng khác hay không. Trong khi một số nhà đảo chiều xu hướng sử dụng để giao dịch tin tức và dựa trên phân tích cơ bản thì các chỉ báo kỹ thuật là bắt buộc để xác định điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh tốt nhất.

Sau đây là loại chỉ báo đảo chiều xu hướng quan trọng nhất:

• Các chỉ báo xu hướng – các chỉ báo này cho bạn thấy thị trường đang theo chiều hướng nào và liệu chúng ta có thể nhận ra một xu hướng hay không. Nói chung, các chỉ báo xu hướng được sử dụng để làm dịu sự biến động của giá, nhằm làm nổi bật xu hướng chính. Đường trung bình động là ví dụ được biết đến nhiều nhất của các chỉ báo xu hướng.

• Các chỉ báo động lượng – các chỉ báo động lượng cho biết cường độ của xu hướng và liệu sự đảo chiều có thể sắp xảy ra hay không. Chúng cũng có thể cho biết các mức độ mua quá mức hay bán quá mức. Các ví dụ nổi tiếng nhất về các chỉ báo động lượng là Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI).

• Các chỉ báo khối lượng – khối lượng là một chỉ báo quan trọng cho biết bao nhiêu nhà giao dịch đang mua và đang bán một tài sản tại bất kỳ thời điểm xác định nào.

Cần phải lưu ý rằng không có cách nào để chúng có thể đảm bảo bạn sẽ thu được lợi nhuận liên tục. Điều này chủ yếu là do các chỉ báo kỹ thuật không dự đoán tương lai mà chúng giúp bạn hình dung tốt hơn về hiện tại và quá khứ.

Dưới đây là 9 chỉ báo kỹ thuật phổ biến và đáng tin cậy nhất được sử dụng trong đảo chiều xu hướng:

1. Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI)

RSI là một trong nhữngchỉ báo giao dịch forex quan trọng nhất. Là một chỉ báo dao động xung lượng và bạn có thể tìm thấy nó trong mục “oscillators” trên biểu đồ của mình. Nó sẽ tính toán quy mô và cường độ của những thay đổi giá mới nhất.

Các nhà đảo chiều xu hướng sử dụng RSI chủ yếu là để xác định các mức độ mua quá mức và bán quá mức của một tài sản.

Chỉ báo RSI được hiển thị dưới dạng một đồ thị dao động, đây là một đồ thị đường thẳng di chuyển giữa hai điểm cực trị và có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Đường RSI tăng lên khi số lượng và kích thước của xu hướng giá tăng không tăng lên nữa và nó giảm khi sự thua lỗ tăng lên.

Tín hiệu của RSI rõ ràng nhất là khi chỉ báo phá vỡ vượt lên ngưỡng 70; nó cho thấy mức mua quá mức và có thể dự đoán sự đảo chiều của xu hướng tăng giá. Nếu RSI tiến đến khu vực dưới ngưỡng 30 thì khi đó nó biểu thị một thị trường bán quá mức, tức là xu hướng giá giảm có thể kết thúc sớm.

Một cách khác để sử dụng RSI là tìm kiếm các điểm giao nhau của đường trung tâm. Ví dụ, khi chỉ báo RSI vượt lên trên đường trung tâm của nó thì đó là một xu hướng tăng.

2. Đường Trung Bình Động

Đường trung bình động (MA) là chỉ bảo kỹ thuật đầu tiên được sử dụng trong nhiều thập kỷ để phân tích kỹ thuật của hàng hóa và cổ phiếu công ty. Giống như cái tên của nó, các nhà đảo chiều xu hướng sử dụng MA để tính toán mức trung bình của sự biến động giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Kết quả là các MA đã xóa bỏ sự biến động ngắn hạn mà có thể gây ra sự nhầm lẫn cho các nhà giao dịch.

Điều quan trọng là cần phải hiểu rằng các MA là những chỉ báo lỗi thời và dựa trên hành vi giá trong quá khứ. Vì vậy, nó sẽ hiệu quả nếu bạn sử dụng chúng để xác nhận xu hướng hơn là sự đoán những thay đổi trong tương lai.

Chúng ta có thể phân biệt giữa các đường MA ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dựa vào số chu kỳ mà chúng theo dõi. Ví dụ, các đường MA ngắn hạn có một khoảng giữa 5 và 50 trong khi các đường MA trung hạn có thể lên đến 100.

Có hai loại đường MA chính: đường trung bình động giản đơn (SMAs) và đường trung bình động lũy thừa (EMAs). Đường trung bình động lũy thừa nhấn mạnh hành động giá gần đây hơn.

Các tốt nhất để sử dụng các đường MA là xem khi nào đường MA ngắn hạn giao với đường MA dài hạn hơn. Nếu đường MA ngắn hạn giao với đường MA dài hơn từ dưới lên trên thì đây là một dấu hiệu giá tăng và ngược lại.

3. MACD

Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ (MACD) là một chỉ báo kỹ thuật phức tạp hơn, nó kết hợp 2 đường trung bình động thông thường mà chúng ta đã đề cập ở trên.

Phép tính của MACD được thực hiện bằng cách lấy đường EMA 26 ngày chu kỳ trừ đi đường EMA 12 chu kỳ, mặc dù các tham số này có thể được điều chỉnh thủ công tùy theo nhu cầu của bạn.

Để rõ ràng hơn, hai đường này hiển thị trên biểu đồ MACD không đại diện cho 2 đường MA được sử dụng cho việc tính toán. Thay vào đó, dưới đây là ba yếu tố của chỉ báo MACD:

• Đường MACD tính toán khoảng cách giữa hai đường MA;

• Đường tín hiệu có thể phát hiện những thay đổi trong động lượng giá và được xem là một yếu tố kích hoạt các tín hiệu tăng và giảm giá.

• Biểu đồ tần suất thể hiện sự khác nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu

Các nhà đảo chiều xu hướng sẽ thường mua vào khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu của nó và bán ra khi đường MACD cắt phía dưới đường tín hiệu.

Một cách khác để sử dụng đường MACD là tìm kiếm sự phân kỳ giữa biểu đồ tần suất và hành động giá, điều này thường dự đoán một sự đảo ngược xu hướng.

4. Chỉ Báo Khối Lượng

Khối lượng là một trong những chỉ báo quan trọng nhất đối với các nhà đảo chiều xu hướng mặc dù những người mới bắt đầu thường phớt lờ nó. Chỉ báo này có thể được hiển thị mặc định bên dưới biểu đồ chính và nó cung cấp thông tin chi tiết về cường độ của một xu hướng mới hình thành.

Về cơ bản, chỉ báo khối lượng cho biết có bao nhiêu nhà giao dịch đang mua hoặc bán một loại tiền điện tử hay một tài sản tại một thời điểm nhất định. Vì vậy, chỉ số khối lượng càng cao thì xu hướng càng mạnh.

Khối lượng đặc biệt hữu ích với các chiến lược đột phá, tức là khi giá của một tài sản vượt lên trên ngưỡng kháng cự hoặc nằm dưới ngưỡng hỗ trợ. Nếu sự phá vỡ này đi kèm với khối lượng lớn thì khi đó xu hướng mới được kỳ vọng là bền vững.

5. Dải Bollinger Bands

Dải Bollinger Bands (BB) là một chỉ báo động lượng bao gồm 3 đường gồm một đường trung bình động và 2 độ lệch chuẩn, một dương và một âm. Các nhà đảo chiều xu hướng ưa thích chỉ báo này vì nó phát hiện xu hướng một cách nhanh chóng, các mức bán quá mức và mua quá mức và cả sự biến động. Ngoài ra, nó cũng trông dễ nhìn và rõ ràng trên biểu đồ.

Độ rộng của dải BB tăng lên cùng với sự biến động và giảm xuống khi thị trường bình ổn. Các dải càng gần nhau thì mức độ biến động càng thấp.

Mặc dù Dải Bollinger hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng nhưng chúng cũng hoạt động rất tốt khi giá dao động, tức là giá dao động lên xuống bên trong một vùng theo chiều ngang. Trong trường hợp này, khi giá chạm đến ngưỡng trên của dải BB thì các nhà đảo chiều xu hướng có thể bán ra. Khi giá chạm tới đường dưới của chỉ báo này thì điều này có thể báo trước cho một sự phục hồi.

Điều quan trọng là giá sẽ luôn có xu hướng tiến gần về phía trung tâm của dải BB. Nếu dải bắt đầu mở rộng, đồng nghĩa với việc một xu hướng mới đang hình thành và bạn không nên giao dịch trong phạm vi đó nữa.

💡