Breakout là gì? Làm thế nào để tận dụng trong thị trường Forex

Độ mạnh của một cú breakout và cách đo lường

Hội tụ và phân kì (sử dụng MACD)

Bây giờ bạn nên có một nền tảng tốt của chỉ báo MACD. MACD là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng bởi các forex trader. Nó đơn giản nhưng đáng tin cậy và có thể giúp bạn xác định đà của giá, và trong trường hợp này, phát hiện ra giá đang thiếu động lực!

MACD có thể được hiển thị theo nhiều hình thức nhưng một trong những hình thức được xem nhiều nhất là MACD histogram. Biểu đồ histogram này thực sự cho thấy sự khác biệt giữa đường MACD chậm và nhanh. Khi histogram trở nên lớn hơn, điều đó có nghĩa là động lượng ngày càng mạnh hơn. Khi histogram trở nên nhỏ hơn, điều đó có nghĩa là động lượng ngày càng yếu đi.

Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng điều này nhằm phát hiện ra sự đảo ngược xu hướng? Hãy nhớ tín hiệu phân kỳ và nó xảy ra khi giá cùng các chỉ báo động lượng di chuyển theo hướng ngược nhau!

Vì MACD cho chúng ta thấy động lượng. Nó sẽ có ý nghĩa rằng động lượng sẽ tăng lên khi thị trường đang tạo ra một xu hướng. Tuy nhiên, nếu MACD bắt đầu giảm ngay cả khi xu hướng vẫn đang tiếp tục, bạn có thể suy ra rằng động lượng đang giảm và xu hướng này có thể gần kết thúc.

Bạn có thể thấy trên hình rằng khi giá đang tăng cao hơn, MACD histogram đang ngày càng nhỏ đi. Điều này có nghĩa là ngay cả khi giá vẫn đang có xu hướng, đà bắt đầu yếu dần. Từ thông tin này, chúng ta có thể kết luận rằng khả năng đảo ngược xu hướng rất có thể xảy ra .

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ báo động lượng khác hữu ích để xác nhận các reversal breakout là gì? Có lẽ bạn đã đoán được, đó là RSI. Về cơ bản, chỉ báo này cho chúng ta biết những thay đổi giữa giá đóng cửa cao hơn và thấp hơn trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về nó nhưng nếu bạn muốn biết thêm hãy xem bài học của chúng tôi về RSI.

RSI có thể được sử dụng theo cách tương tự như MACD ở chỗ nó cũng tạo ra sự phân kỳ. Bằng cách phát hiện ra những phân kỳ này, bạn có thể tìm thấy sự đảo ngược xu hướng có thể.

Tuy nhiên, RSI cũng tốt để xem xu hướng đã bị quá mua hoặc quá bán. Một dấu hiệu phổ biến cho thấy liệu thị trường có bị quá mua hay không là chỉ số RSI trên 70. Dấu hiệu phổ biến về việc thị trường có bị quá bán hay không là chỉ số RSI dưới 30.

Bởi vì các xu hướng là các chuyển động theo cùng một hướng trong một khoảng thời gian dài, bạn sẽ thường thấy RSI di chuyển vào vùng quá mua hoặc quá bán, tùy thuộc vào hướng của xu hướng. Nếu một xu hướng đã quá bán hoặc quá mua trong một khoảng thời gian dài và bắt đầu quay trở lại trong phạm vi của chỉ số RSI (từ 30 đến 70), đó là một dấu hiệu tốt cho thấy xu hướng có thể đang đảo ngược.

Cách phát hiện tín hiệu breakout giả

Giao dịch Breakout là cách giao dịch phổ biến nhất với forex trader. Khi giá cuối cùng cũng phá vỡ ra khỏi mức hỗ trợ hoặc kháng cự, trader sẽ mong đợi giá tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng của sự phá vỡ.

Phải có đủ động lượng được tạo ra để giá vượt ra khỏi mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Và đã đến lúc lên tàu. Bây giờ tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là chờ nó chạy tới mục tiêu bạn dự đoán.

Nhìn lên hình trên, đường EMA 10 như một mức kháng cự-hỗ trợ, giá tăng phá qua EMA 10 , rồi đột ngột đi chuyển theo hướng ngược lại một cách nhanh chóng

Các mức hỗ trợ và kháng cự gây khó chịu

Một điều bạn nên lưu ý các mức hỗ trợ và kháng cự là những vùngmà tại đó bạn có thể dự đoán được giá sẽ có động thái như thế nào.

Các mức hỗ trợ

Các mức hỗ trợ là các vùng mà áp lực mua đủ để vượt qua áp lực bán và tạm dừng ở đó hoặc có thể đảo ngược xu hướng giảm thành xu hướng tăng. Một mức hỗ trợ mạnh có nhiều khả năng giữ vững giá ngay cả khi giá tạm thời phá qua mức hỗ trợ rồi lại quay về vùng ban đầu và đây là một cơ hội mua tốt cho các trader.

Các mức kháng cự

Các mức kháng cự cũng giống như các mức hỗ trợ nhưng hoạt động theo cách ngược lại. Chúng có xu hướng làm giá dừng lại hoặc thậm chí đảo ngược xu hướng tăng. Các mức kháng cự là các vùng mà trong đó áp lực bán đủ để thắng áp lực mua và buộc giá phải quay trở lại.

Các mức kháng cự mạnh có nhiều khả năng giữ vững ngay cả khi giá tạm thời phá vỡ mức kháng cự rồi quay lại vùng ban đầu và cung cấp cho các trader một cơ hội bán tốt. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào đột phá giả; đồng thời thảo luận về lý do tại sao chúng ta nên giao dịch chúng và làm thế nào để thu lợi từ chúng.

Giao dịch ngược chiều giá breakout

Ngược với “trade the breakout”, chúng ta có “fade the breakout”. Fading breakout đơn giản có nghĩa là giao dịch theo hướng ngược lại breakout. Fading breakout = giao dịch FALSE breakout.

Hãy nhớ rằng fade breakout là một chiến lược ngắn hạn tuyệt vời . Đột phá có xu hướng thất bại ở một vài lần đầu tiên nhưng cuối cùng nó cũng có thể đi đúng với hướng breakout đấy nhé.

Nhắc lại: Fading breakout là một chiến lược ngắn hạn tuyệt vời. Nó KHÔNG phải là một chiến lược để sử dụng cho các nhà giao dịch dài hạn. Bằng cách học cách giao dịch breakout giả, còn được gọi là fakeout, bạn có thể tránh bị thị trường cho một vố đau đớn.

Giao dịch breakout là phong cách giao dịch hấp dẫn nhiều forex trader. Tại sao?

Các mức hỗ trợ và kháng cự được cho là sàn và trần. Nếu các mức này bị phá vỡ, người ta sẽ mong đợi giá sẽ tiếp tục theo cùng hướng với breakout. Nếu một mức hỗ trợ bị phá vỡ, điều đó có nghĩa là biến động giá hiện tại đang giảm xuống và mọi người nghĩ nhiều đến khả năng bán hơn mua. Ngược lại, nếu một mức kháng cự bị phá vỡ, thì đám đông tin rằng giá có khả năng tăng cao hơn nữa và sẽ có xu hướng mua hơn là bán.

Các forex trader cá nhân thường có tâm lý tham lam. Họ tin vào giao dịch theo hướng đột phá. Họ tin vào lợi nhuận khổng lồ dựa trên những bước đi lớn của thị trường. Trong một ngày hoàn hảo và may mắn, điều này sẽ là sự thật. Nhưng thế giới không hoàn hảo.

Những gì xảy ra trong thực tế hầu hết là các breakout giả. Đừng cảm thấy quá tệ. Nhóm thiểu số thông minh có xu hướng bao gồm những người chơi lớn có tài khoản lớn và họ hay đặt những lệnh sẵn. Để bán một cái gì đó, phải có một người mua.

Tuy nhiên, nếu mọi người muốn mua trên mức kháng cự hoặc bán dưới mức hỗ trợ, nhà tạo lập thị trường phải thực hiện vế kia của phương trình. Và hãy để chúng tôi cảnh báo bạn: nhà tạo lập thị trường không phải là kẻ ngốc.

Các trader cá nhân luôn muốn giao dịch đột phá.Người thiểu số thông minh, các thương nhân có tổ chức, dày dạn hơn, thích đột phá giả hơn. Các nhà giao dịch ngoại hối thông minh hơn tận dụng suy nghĩ tập thể của đám đông hoặc các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm và giành chiến thắng.

Đó là lý do tại sao giao dịch cùng với các nhà giao dịch ngoại hối giàu kinh nghiệm hơn cũng có thể mang lại lợi nhuận rất cao. Bây giờ chúng ta hãy học cách giao dịch đột phá giả nhé.

Giao dịch breakout giả

Để giao dịch trái chiều breakout (fade breakout), bạn cần biết các vị trí tiềm năng mà phá vỡ giả có thể xảy ra. Các breakout giả tiềm năng thường được tìm thấy ở các mức hỗ trợ và kháng cự được tạo ra thông qua các đường xu hướng, mô hình giá.

Đường xu hướng

Trong các fade breakout, luôn nhớ rằng có khoảng cách giữa đường xu hướng và giá. Nếu có một khoảng cách giữa đường xu hướng và giá, có nghĩa là giá đang hướng nhiều hơn theo hướng của xu hướng và cách xa đường xu hướng.

Giống như trong ví dụ dưới đây, có khoảng trống giữa đường xu hướng và giá, sau đó giá quay trở lại đường xu hướng; thậm chí có thể sau khi phá vỡ quay lại xuống đường xu hướng luôn. Điều này cung cấp cho chúng ta tín hiệu giao dịch fade breakout.

​TỐC ĐỘ của chuyển động giá cũng rất quan trọng. Nếu giá đang lên như một con sâu bướm hướng tới đường xu hướng , thì có thể có một break out giả. Tuy nhiên, một sự di chuyển giá nhanh hướng tới đường xu hướng có thể đây là một đột phá thành công.

Với tốc độ di chuyển giá cao, động lượng có thể đưa giá vượt qua đường xu hướng và hơn thế nữa. Trong tình huống này, tốt nhất là không nên chờ một fade breakout.

Làm thế nào để chúng ta có thể giao dịch theo kiểu breakout giả. Thật ra nó rất đơn giản. Chỉ cần vào lệnh khi giá bật lại vào bên trong xu hướng. Điều này sẽ an toàn và tránh bị lừa. Bạn không muốn bán ở trên hoặc dưới một đường xu hướng khi sau đó nó lại chính là một breakout thật!

Ví dụ bên dưới cho chúng ta thấy các điểm vào tốt nhất khi giao dịch breakout giả, tức là sau khi phá vỡ, giá quay về lại vào trong đường xu hướng, lúc đó ta mới vào lệnh.

Các mô hình giá

Các mẫu hình giá là các mẫu có hình thù đặc trưng mà bạn có thể phát hiện bằng chính mắt mình. Chúng là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật và cũng giúp bạn trong quá trình ra quyết định. Hai mô hình phổ biến đối với các đột phá sai thường xảy ra là:

• Vai đầu vai
• Hai đỉnh và hai đáy

Mẫu biểu đồ vai đầu vai thực sự là một trong những mẫu khó nhất cho các forex trader mới. Tuy nhiên, với thời gian và kinh nghiệm, mô hình này có thể trở thành một phần công cụ quan trọng trong kho công cụ giao dịch của bạn.

Các mô hình vai đầu vai được coi là một mô hình cho thấy sự đảo chiều. Nếu được hình thành vào cuối xu hướng tăng, nó có thể báo hiệu sự đảo chiều giảm giá. Ngược lại, nếu nó được hình thành vào cuối xu hướng giảm, nó có thể báo hiệu sự đảo chiều tăng.

Vai đầu vai được biết đến với việc tạo ra các đột phá giả và tạo ra các cơ hội hoàn hảo để giao dịch breakout giả. Các breakout giả là phổ biến với mô hình này bởi vì nhiều forex trader một khi thấy sự hình thành mô hình này thường vào lệnh khi phá vỡ đường neckline và đặt điểm dừng lỗ của họ rất gần đường neckline.

Chính vì vậy khi mô hình trải qua một breakout giả, giá thường sẽ quay trở lại xu hướng trước đó.

Trong mô hình vai đầu vai, bạn có thể giả định rằng lần phá vỡ đầu tiên có xu hướng sai. Bạn có thể giao dịch phá vỡ giả khi giá quay trở lại trong đường neckline và chỉ cần đặt điểm dừng lỗ của bạn trên mức cao nhất của nến breakout giả. Bạn có thể đặt mục tiêu chốt lời của bạn thấp hơn một chút so với vai thứ hai .

Mẫu tiếp theo là mô hình 2 đỉnh hoặc 2 đáy. Các trader chỉ thích những mẫu này! Lý do tại sao? Vâng, đó là bởi vì chúng dễ dàng phát hiện! Khi giá phá vỡ dưới đường neckline, nó báo hiệu một xu hướng đảo ngược có thể xảy ra. Bởi vì điều này, rất nhiều trader đặt lệnh của họ rất gần đường viền cổ trong trường hợp đảo ngược.

Vấn đề với các mẫu biểu đồ này là vô số traders biết chúng và đặt lệnh tại các vị trí tương tự. Điều này khiến các trader tổ chức, bigboys mở lệnh để lấy tiền từ tay của các nhà giao dịch cá nhân.

Tương tự như mẫu đầu và vai, bạn có thể đặt lệnh sau khi giá quay trở lại đường neckline. Bạn có thể đặt điểm dừng của bạn ở đáy của cây nến breakout giả.

💡