Khám Phá Lợi Thế Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Trong Trading

Xin chào cả nhà trader!

Khi bước chân vào thế giới giao dịch, chắc hẳn bạn đã không ít lần nghe tới khái niệm “lợi thế nhà tạo lập” (House Edge). Thực tế, đây là một yếu tố quan trọng không chỉ trong casino mà còn trong trading. Hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về lợi thế này và lý do khiến nhiều trader thất bại.

Lợi Thế Nhà Tạo Lập Là Gì?

Để hiểu rõ, hãy xem xét một ví dụ đơn giản với trò “Sấp/Ngửa”. Bạn là nhà cái và có 2 người chơi đặt cược 1 xu mỗi người. Dù kết quả ra sao, bạn sẽ luôn thu về 1 xu, bởi bạn chỉ đóng vai trò trọng tài. Rủi ro của bạn là 0, trong khi người chơi sẽ có rủi ro 50%.

Giờ, nếu bạn là người đặt cược, bạn chỉ có lợi khi bạn dự đoán đúng, và rủi ro của bạn vẫn là 50%. Nhưng nếu bạn đưa ra quy tắc rằng chỉ trả cho người thắng 0.95 xu, trong khi thu về 1 xu từ người thua, thì bạn đã tạo ra “lợi thế nhà tạo lập”. Bạn vẫn thu được lợi nhuận mà không có rủi ro.

Khám Phá Các Trò Chơi Khác

Trong trò Roulette châu Âu, bạn có 37 ô số từ 0 đến 36. Nếu bạn đặt cược vào 1 số, bạn sẽ thắng 35 đồng. Nhưng nếu bạn cược vào tất cả 37 số, bạn chỉ thu về 36 đồng. Điều này cho thấy nhà cái luôn có lợi.

Ngay cả khi xác suất thắng là 50%, trò Roulette lại khiến tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 48.6% đối với Roulette châu Âu và 47.4% đối với Roulette châu Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc nhà cái luôn thu về một tỷ lệ nhất định từ mỗi vòng chơi.

Nhà Tạo Lập Thị Trường Trong Giao Dịch

Tương tự, trong thị trường tài chính, nhà tạo lập cũng có lợi thế:

• Phí giao dịch và hoa hồng: Đây là khoản tiền mà nhà tạo lập luôn thu được, với rủi ro bằng 0.
• Thông tin thị trường: Họ nắm rõ vị trí dừng lỗ và khối lượng lệnh của các trader khác, từ đó có thể thao túng giá trong những thời điểm thanh khoản kém.
• Giao dịch ngược: Họ có thể ôm lệnh và giao dịch ngược lại với khách hàng, kiếm lời từ việc săn dừng lỗ.

Học Hỏi Từ Những Thất Bại

Nhìn chung, hiểu rõ về lợi thế của nhà tạo lập sẽ giúp bạn nhận ra những lý do chính dẫn đến thất bại trong giao dịch. Để giảm thiểu những yếu tố may rủi, điều quan trọng là bạn cần xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch rõ ràng, có chiến lược và kỷ luật.

Chúc anh em giao dịch thành công và luôn có những quyết định sáng suốt!