Panic Sell là gì? Nên làm gì khi xảy ra bán tháo ồ ạt?

Panic Sell là gì? Hiện tượng này chỉ việc nhà giao dịch bán tháo ào ạt ra thị trường. Là trader nhiều năm, bạn đã quen với thời điểm Panic Sell bán tháo kịch liệt. Đó là tháng 4/2021, đồng Bitcoin “rơi tự do” từ 60.000USD còn 32.000USD chỉ với 2 tháng. Sự kiện này gây ra sự bất ổn cho thị trường tài chính. Nếu không có biện pháp phòng tránh, rơi vào hiện tượng Panic Sell sẽ gây hậu quả khôn lường. Đọc bài viết hôm nay để hiểu hết về Panic Sell bạn nhé!

Panic Sell là gì?

Panic Sell được xem là hiện tượng đổ xô bán tháo một cách không kế hoạch. Thuật ngữ này còn dùng để chỉ hành động một số nhà giao dịch hay một nhóm nhà đầu tư quyết định bán toàn bộ tài sản và chuyển thành tiền mặt, dù tài sản đó có giá trị trong tương lai.

Nói một cách dễ hiểu thì Panic Sell là gì? Nghĩa là các nhà đầu tư bán bất chấp, ồ ạt tài sản ra ngoài thị trường, điều này làm giá tài sản giảm mạnh đến mức không thể kiểm soát. Nguyên nhân đến từ những ảnh hưởng bên ngoài (thông tin bất lợi, bạo loạn, chiến tranh,..) hoặc ảnh hưởng bên trong (shark xả hàng,..). Và dù có vì nguyên nhân nào thì Panic Sell cũng sẽ gây ra nhiều vấn đề khó khăn cho nhà giao dịch.

Bạn sẽ thường xuyên bắt gặp hiện tượng Panic Sell ở rất nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản, kinh doanh sản xuất,…Điển hình vào thời điểm đại dịch Covid 19 đang diễn ra nghiêm trọng tại Việt Nam, sự việc bán tháo ồ ạt ở căn hộ Condotel. Hay vào năm 2019, việc bán tháo hợp đồng giá dầu tương lai đã làm giá dầu giảm xuống mức âm. Hay hiện tượng đổ xô bán tháo trên sàn chứng khoán, sàn tiền ảo trong thời điểm gần đây.

Hậu quả gây ra vô cùng nghiêm trọng cho thấy hiện tượng Panic Sell là mối quan ngại khôn lường. Chúng ta cần có cách thích ứng, phương pháp phòng tránh dành cho hiện tượng này.

Phương thức diễn ra hiện tượng bán tháo ồ ạt – Panic Sell

Sự bán tháo không suy nghĩ diễn ra ở khá nhiều thời điểm. Dưới đây là minh họa kịch bản bán tháo ồ ạt để bạn có thể hình dung rõ về hiện tượng này. Mô hình này có tên là ESM – “The Exhausted Selling Model” tên tiếng Việt là mô hình bán tháo cạn kiệt. Mô hình này hỗ trợ xác định điểm kết thúc của hiện tượng bán tháo.

Biểu đồ dưới đây là minh họa về công ty Doral Financial, doanh nghiệp với loại hình kinh doanh chính là ngân hàng cho vay thế chấp trước thời điểm phá sản vào năm 2015.

Hiện tượng Panic Sell có thể được hình thành theo quá trình sau:

• Ban đầu giá cổ phiếu giảm mạnh kèm khối lượng lớn.
• Thời điểm đột biến khối lượng sẽ diễn ra, báo hiệu về việc đảo chiều xu hướng. Những mẫu nến cho thấy sự mâu thuẫn giữa phe mua và phe bán (những mẫu nến sẽ gặp nhau và nến nhận chìm).
• Một sóng thấp cao hơn phải xuất hiện.
• Phải diễn ra sự phá vỡ đường xu hướng giảm.
• Đường trung bình động 40 và 50 ngày phải bị tan biến.
• Đường trung bình động 40 và 50 ngày sau đó phải kiểm tra và giữ lại. Nhằm xác định sự dừng lại của quá trình bán tháo và mở ra một xu hướng tiềm năng trong tương lai.

Tiếp theo chính là một ví dụ minh họa mà forexdictionay.com sẽ giới thiệu đến bạn. Qua đó, nhằm giúp bạn hiểu chi tiết hơn về Panic Sell thông qua mô hình ESM.

Chicago Bridge & Iron (NYSE: CBI) đã gửi thông báo rằng các đơn hàng của họ bị gián đoạn, và lợi nhuận sẽ giảm mạnh. Thông báo này đã làm cho cổ phiếu giảm xuống mức 16% chỉ trong thời gian ngắn.

Trước tiên, ta có thể xác định rằng mức giảm đã hình thành cùng khối lượng lớn trước thời gian 11 giờ 26 phút sáng. Sau đó, giá đã tăng lên một chút nhưng rồi tạo thành một tam giác giảm dần. Qua đó ta sẽ vẽ được đường xu hướng (thể hiện đường màu đỏ trên hình).

Tiếp đến là giá phá vỡ đường xu hướng và các đường trung bình động (thể hiện chấm màu xanh lá ở bên trái). Sau đó, giá sẽ về lại các đường trung bình động (thể hiện bằng chấm màu xanh lá phía bên phải) trước khi thay đổi hướng lên trên.

Sau cùng các bạn có thể thấy giá cổ phiếu CBI đảo chiều và quay về mức tăng như cũ. Từ đây ta có thể sử dụng những bước của mô hình ESM để xác định sự dừng lại của quá trình bán tháo, sự trở lại của xu hướng tăng giá.

💡

Cách để hạn chế và tránh hiện tượng Panic Sell là gì?

Vào giai đoạn bất ổn của thị trường Forex, Crypto khi rơi vào quá trình Panic Sell đã suy giảm rất nghiêm trọng. Vì vậy, việc phòng tránh hiện tượng Panic Sell rất quan trọng để hạn chế sự giảm xuống của thị trường. Forexdictionary.com sẽ liệt kê một số phương án hiệu quả để anh em có thể hạn chế được Panic Sell trong thời kỳ hoảng loạn của thị trường.

Luôn có suy nghĩ đầu tư dài hạn

Hãy có ý định đầu tư dài hạn cụ thể như mục tiêu 1 năm, 3 năm hoặc thậm chí 5 năm liên tục. Khi lập cho mình một kế hoạch dài lâu, bạn sẽ có thể trở thành một nhà đầu tư thành công, thậm chí chẳng cần quan sát bất cứ thay đổi nào của thị trường. Với kế hoạch dài hạn bạn cũng cần sở hữu cho mình những chiến lược đầu tư hợp lý để có thể đạt được mong muốn.

Trên thực tế, Panic Sell ngắn hạn sẽ làm tổn thất tài sản của các nhà giao dịch. Cụ thể, sự suy giảm của sàn chứng khoán sẽ hầu như sẽ đi cùng với những thời điểm khôi phục nhanh chóng và trong một thời gian dài. Thời kỳ suy giảm cuối cùng của thị trường chứng khoán là vào năm 2008, khi S&P 500 giảm – 37,22%. Sau năm 2008, S&P 500 đã có thời điểm 9 năm đầy tươi đẹp, cụ thể là:

• 2009: + 27,11%
• 2010: + 14,87%
• 2011: + 2,07%
• 2012: + 15,88%
• 2013: + 32,43%
• 2014: + 13,81%
• 2015: + 1,31%
• 2016: + 11,93%
• 2017: + 21,94%

Việc tránh bán tháo sẽ giúp các nhà giao dịch hạn chế hao hụt tài sản, bên cạnh đó còn mang về lợi nhuận khủng cho việc đầu tư lâu dài. Dựa vào nghiên cứu từ các chuyên gia tài chính, thị trường gấu (Downtrend) luôn diễn ra ngắn hơn so với thị trường bò (Uptrend). Thị trường đẩy giá xuống mức trung bình diễn ra trong 1,3 năm và nằm ở mức lỗ trung bình là 38%, còn thị trường tăng giá trung bình diễn ra trong 6,6 năm với mức lợi nhuận tích lũy trung bình nằm ở khoảng 39%.

Có thể sẽ có khoảng thời gian thị trường suy giảm mạnh khoảng vài tuần. Tuy nhiên, việc giữ cho mình một cái đầu lạnh, một tư duy đầu tư dài hạn sẽ giúp bạn nhìn nhận sâu sắc hơn về tiềm năng của thị trường này. Thị trường tài chính luôn muôn màu, muôn vẻ, chính vì thế sẽ có những cơ hội đến bất ngờ, bạn cần phải nắm chặt để đạt được thành công và mang về nhiều lợi nhuận cho mình.

Lên kế hoạch đầu tư hợp lý

“If you fail to plan, you are planning to fail!” – Đây là câu nói giúp bạn có thể vững chắc tinh thần của mình khi muốn làm bất cứ điều gì. Khi biết lên kế hoạch cụ thể khi giao dịch, đây được xem là bước đầu tiên để trader tiến gần hơn với chiến thắng của mình. Việc lập kế hoạch như là một công cụ cực kỳ hữu ý hỗ trợ bạn tự tin hơn khi giao dịch. Khi có phương án chi tiết, bạn sẽ hạn chế được rủi ro và dễ đạt lợi nhuận cao hơn so với những người giao dịch theo cảm tính. Theo nhận định của các chuyên gia, không có nhà đầu tư nào thành công nếu không có kế hoạch rõ ràng. Một vài câu hỏi để giúp bạn lập kế hoạch dễ dàng và nhanh chóng hơn, cụ thể là:

• Cách thức quản lý vốn giao dịch của bạn như thế nào?
• Kiến thức về đầu tư của anh em đang nằm ở mức độ nào?
• Nên giao dịch với khối lượng nhiều hay ít?
• Cách để vào lệnh, chốt lời, và dừng lỗ như thế nào là hiệu quả?
• Phương pháp giao dịch anh em muốn là gì?

Nếu là một trader lâu năm và sở hữu kinh nghiệm dồi dào, có thể không cần phải trả lời hết các câu hỏi kia trước khi giao dịch. Tuy nhiên, là một newbie “chân ướt chân ráo” những câu hỏi trên là không thừa thãi. Hãy trả lời để có thể định hình trong đầu một kế hoạch đầu tư hoàn hảo. Việc có kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn kiểm soát tài sản của mình và nhìn nhận bản thân đang cảm thấy như thế nào với việc đầu tư sắp tới.

Forexdictionary.com hi vọng rằng các trader của mình có thể xây dựng một kế hoạch cụ thể cho việc đầu tư của mình. Bởi lẻ thị trường tài chính luôn giàu tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Có những thời điểm, thị trường rơi xuống mức thấp nhất khiến các bạn lo ngại và hoảng loạn. Tuy nhiên, hãy vững chắc tinh thần và tin tưởng vào kế hoạch của mình trước khi đưa ra một quyết định sai lầm.

Tránh xa các phương thức đầu tư “làm giàu nhanh, sợ mất tiền”

Trader khi đầu tư vào sàn, sẽ luôn có tâm lý bất an, mong muốn làm giàu nhanh chóng. Đặc biệt là khoảng thời điểm thị trường biến động khôn lường, giảm sâu. Tâm lý này theo các nhà nghiên cứu gọi là “ác cảm mất mát” hay “lỗ còn lớn hơn lãi”, nghĩa là nhà đầu tư có mong muốn kiếm tiền càng nhanh nhưng nếu lỗ thì không chấp nhận. Bán tháo, bằng mọi giá bán đi dù lỗ cũng không sao. Họ thường làm thế còn hơn đợi cho thị trường khôi phục.

Việc này giúp cho các nhà đầu tư cảm thấy được an ủi, mất ít còn hơn là mất tất cả. Vì thế cho nên mới xảy ra hiện tượng Panic Sell, bất chấp giá giảm sâu vẫn cố gắng bán hết tài sản để tìm kiếm cảm giác an toàn.

Hãy sử dụng Panic Sell như là một công cụ giao dịch hiệu quả

Mặc dù hiện tượng Panic Selling hầu như được cho là một hiện tượng xấu, tuy nhiên nếu biết cách vận dụng nó, chính là một cơ hội tốt để bạn có thể mang về cho mình một khoản lợi nhuận khủng. Khi nhận thấy thị trường đang bất ổn, hãy ngừng suy nghĩ việc bán tháo tài sản. Thay vào đó hãy biến rủi ro thành cơ hội, tạo một chiến lược đầu tư thông minh để tăng thêm lợi nhuận. Và để làm được điều này, các trader cần nhận thức rõ bản chất của một quá trình bất ổn của thị trường, hy vọng về điểm đáy ra sao. Dưới đây là 3 chiến lược mà bạn có thể xem là phương án giúp bạn tạo ra lợi nhuận trong thời kỳ không ổn định của thị trường.

Short Selling

Trong Forex, Short Selling dùng để chỉ việc bán khống. Chiến lược này được sử dụng rất nhiều vì cho là rất hiệu quả khi xu hướng giá bắt đầu giảm.

Một ví dụ minh họa: một nhà đầu tư giao dịch cặp EUR/USD trên thị trường cùng dự đoán tỷ giá cặp tiền sẽ giảm xuống. Với mong muốn tạo ra lợi nhuận, anh ta đặt lệnh SELL vay của sàn Forex 500 EUR, với tỷ giá là EUR/USD = 1.3140. Sau đó, tỷ giá giảm xuống còn 1.2480. Ban đầu anh ta vay 500 EUR, nhà giao dịch bán ra thị trường và thu được 526 EUR. Vậy anh ta đã có thể nhận được số tiền lời là 26 EUR.

Đây có thể nói là cách kiếm lợi nhuận nhanh nhất trong thị trường giá giảm hay trong lúc hoảng loạn. Kiếm lợi nhuận từ phương pháp này rất đơn giản và dễ dàng.

Quản lý vốn bằng phương pháp Martingale

Nếu bạn đang phải chịu các mức lỗ từ thị trường bán tháo, cách để quản lý vốn hiệu quả chính là tận dụng phương pháp Martingale. Giải pháp này giúp các nhà đầu tư gỡ gạc được số tiền đã mất đi. Martingale giúp tăng gấp đôi khối lượng sau mỗi lần giao dịch thua.

Trong Forex, giả dụ anh em đặt Stoploss (SL) và Take Profit (TP) đều là 20pip. Tại lệnh đầu tiên, bạn đặt 1 lot và thua 200$ SL, lệnh thứ 2 đặt 2 lot, lại bị dính SL và liên tục giao dịch lệnh thứ 3 với 4 lot. Giống như vậy, giao dịch lệnh thứ 4 với 8 lot…. Quá trình này diễn ra liên tục cứ tới thời điểm 1 lệnh đạt TP 20 pip, bạn đã có được tổng TP 1600$ bù đắp cho cả gốc và lãi.

Nhận định điểm đổi chiều xu hướng và mẫu hình tăng giá trở lại

Tại thời điểm bất ổn của thị trường do giá suy giảm mạnh gồm có hai loại sóng. Đó là nhóm sóng xung động và sóng hiệu chỉnh. Xu thế giảm sẽ đổi chiều khi xảy ra trường hợp các tín hiệu tiêu cực có dấu hiệu kết thúc.

Ở một số tình huống khác, đường trendline đã bị đập vỡ và đó là dự báo cực kỳ rõ ràng về việc giá có thể đảo chiều. Tuy nhiên, ở một vài trường hợp, giá vẫn có thể tiếp tục bị gián đoạn nhiều lần ở mức hỗ trợ hay kháng cự. Bên cạnh đó, các trader có thể nhận biết xu hướng đổi chiều thông qua phương pháp “nến Pin bar đảo chiều”, mẫu hình vai đầu vai hoặc mẫu hình vòng cung,…

Thông qua tìm hiểu Panic Sell là gì, nguyên nhân cùng cách phòng tránh Panic Sell, hy vọng bạn sẽ có thể giao dịch tốt hơn. Để tránh được quá trình Panic Sell, trader cần có những kế hoạch cụ thể, chiến lược phù hợp cùng tư duy sáng suốt. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể biến rủi ro Panic Sell trở thành một cơ hội để làm giàu. Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết!

💡

– Các bài viết và nhận định thị trường của Mạnh Quang (Bét Chây): Tại đây