Range Trading (Giao dịch theo Vùng)

• Range trading bao gồm các chiến lược giao dịch đi ngang và các chiến lược giao dịch theo kênh trên thị trường Forex. Chúng dựa trên ý tưởng sau: chủ yếu là giá di chuyển theo một hành lang cố định với đường trung vị, có thể được biểu thị bằng đường trung bình động. Giá sẽ được so sánh với giá trị trung bình của nó. Giá càng di chuyển ra xa giá trị trung bình thì khả năng đảo chiều càng cao.

Mô tả chiến lược

Chiến lược này có hai lựa chọn giao dịch:

• Giao dịch phá vỡ: kênh giá được xây dựng dựa trên các điểm mà tại đó giá đảo chiều thường xuyên nhất. Nếu biên bị phá vỡ, hãy mở lệnh theo hướng bị phá vỡ.
• Giao dịch theo kênh: kênh giá được xây dựng dựa trên các điểm cực trị – những điểm mà giá đã đạt đến và không vượt qua được. Hãy mở lệnh khi giá đảo chiều tại biên đến chính giữa kênh giá.

Mức độ rủi ro

Ở mức trung bình. Có nguy cơ xảy ra phá vỡ kênh giá giả, cũng như rủi ro giá tiếp tục hướng tới sự phá vỡ của kênh giá sau khi lệnh đã được mở.

Tỷ lệ lợi nhuận

Tùy thuộc vào khung thời gian. Trong vòng một ngày, giá có thể đưa ra 1-2 tín hiệu, mỗi tín hiệu 20-30 điểm.

Thời gian giao dịch

Chiến lược này hoạt động trong khoảng thời gian từ M30 cho các chiến lược trong ngày, trung hạn và dài hạn. Nó không phù hợp để giao dịch scalping vì giá có chuyển động thúc đẩy cao trong khoảng thời gian phút, vi phạm logic tính trung bình.

Điểm vào/thoát lệnh

Lựa chọn:

• Rủi ro cao. Mở lệnh sau khi giá thoát khỏi kênh. Sự phá vỡ cho thấy một chuyển động quán tính mạnh mẽ. Đóng lệnh khi có tín hiệu đảo chiều nhỏ nhất.
• Rủi ro vừa phải. Mở lệnh sau khi ranh giới của kênh đã bị phá vỡ và giá đảo chiều về phía chính giữa của kênh. Đóng lệnh khi giá chạm đường trung vị của kênh.

Các công cụ kỹ thuật chính:

• Các mức giá, đường xu hướng xác định ranh giới của kênh nghiêng hoặc kênh nằm ngang.
• Các mô hình kênh: hình chữ nhật, đường ray, cờ, v.v.
• Các chỉ báo kênh: Bollinger Bands, Envelopes, Keltner Channel, Darvas Box.
• Chỉ báo đảo chiều: các điểm xoay, bản đồ nhiệt.
• Các oscillator quá mua và quá bán: Stochastic, MACD, RSI, CCI.

Ví dụ

Chỉ báo chính là Kênh Keltner với hệ số nhân mở rộng là 2. Giá trị hệ số này mở rộng kênh, cho phép bạn tìm các điểm mà giá tương đối hiếm khi đạt tới và do đó rất có thể sẽ đảo chiều thành chúng. Công cụ xác nhận là RSI oscillator.

Tín hiệu xuất hiện khi giá vượt ra ngoài kênh và đảo chiều. Tại thanh nến này hoặc thanh nến tiếp theo, chỉ số RSI sẽ chạm mức 70 hoặc 30. Nếu không, đừng mở vị thế. Đóng 50% khối lượng vị thế khi giá chạm đến đường chính giữa của kênh. 50% còn lại phải được đảm bảo bằng lệnh trailing stop 10-15 điểm (đối với khung thời gian H1).

• 1 – ba thanh nến mạnh từ giữa kênh cho thấy chuyển động thúc đẩy mạnh. Sau đó chuyển động kết thúc và đảo chiều xảy ra. Chỉ số RSI chạm mốc 70. Khả năng sinh lời là khoảng 40 điểm.
• 2 – giá di chuyển ra xa khỏi kênh, đảo chiều và quay trở lại kênh đó. Không có mô hình đảo chiều nên tín hiệu có thể được mô tả là yếu nhưng được xác nhận bởi chỉ báo RSI. Khả năng sinh lời là khoảng 30 điểm.
• 3 – tình huống tương tự như lần trước. Khả năng sinh lời là khoảng 15 điểm.
• 4 – tình huống tương tự như những lần trước, nhưng tín hiệu thật ra là giả.

Hãy chú ý đến các mô hình đảo chiều bên ngoài kênh. Nếu không có thì tín hiệu đó chỉ là tín hiệu yếu.

Bằng cách thay đổi hệ số nhân của chỉ báo, bạn có thể thay đổi cơ chế nhập. Ví dụ: với hệ số nhân là “1”, bạn có thể mở lệnh khi kênh bị giá phá vỡ.

Ưu và nhược điểm

Đây là một chiến lược giao dịch Forex dễ hiểu phù hợp cho những người mới bắt đầu giao dịch. Nhược điểm: mất nhiều thời gian để điều chỉnh cài đặt của các chỉ báo kênh xác định độ rộng kênh.