Sau khi dành phần lớn thời gian trong 5 năm qua để tập trung hoàn toàn vào việc quản lý rủi ro, tôi có thể nói với bạn rằng, bạn chắc chắn sẽ mắc sai lầm.
Tôi thường không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tất cả những dấu hiệu rõ ràng đó những các trader và cố gắng cảnh báo họ trước. Thế nhưng, họ nghĩ rằng họ không thể bị tổn thương trước những sai sót đó, đúng là bản chất con người!
Trừ khi bạn thực sự là một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội vô cảm, bạn sẽ thường xuyên gặp rắc rối do những sai sót về cảm xúc.
Kể từ khi cháy tài khoản vào năm 2018, tôi đã ưu tiên nghiên cứu chính xác nguyên nhân khiến tất cả các kiểu trader khác nhau mất kiểm soát và hoá ra, chúng phổ biến hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ.
1. Định cỡ vị thế quá mức -> Hiệu suất giao dịch kém -> Kết quả sẽ rơi vào 1 trong 3 kịch bản:
1a/ Kết quả thắng = Thói quen xấu, sai lầm lặp đi lặp lại và rủi ro phình to.
1b/ Kết quả thua = Drawdown (sụt giảm vốn) khủng khiếp.
1c/ Kết quả trung lập = Giảm thiểu chiến thắng, quản lý giao dịch nhưng rối loạn thần kinh (cắt lỗ rất nhanh, lo âu, tham lam, sợ hãi…).
2. “Tôi không cần mức lỗ tối đa.”
2a/ Tất cả trader chuyên nghiệp đều đang sử dụng mức lỗ tối đa, nhưng bạn là người đặc biệt? Tin tôi đi, tôi xuất thân từ một game thủ chuyên nghiệp, tôi cũng từng có cái tôi và nghĩ rằng tôi có thể chống lại tỷ lệ cược. Và không khác bất kỳ ai khác, tôi đã cháy tài khoản!
2b/ “Tôi đã thiết lập mức lỗ tối đa!” NHƯNG mức lỗ tối đa của bạn không logic, bạn không có quá trình tư duy thực tế về cách thiết lập nó dựa trên độ biến động thực sự của chiến lược (số liệu thống kê) của bạn.
3. Thêm tiền vào lệnh thua
Thường xuất phát từ những thói quen xấu như giao dịch quá lớn hoặc định cỡ sai vị thế.
Tôi đã từng trò chuyện về cách tôi đối phó với những “giao dịch lớn” và cách quản lý tâm lý của mình.
Thật ngớ ngẩn khi mọi người nghĩ rằng thỉnh thoảng, họ phải “tè ra quần” và mất trí hoàn toàn để chứng tỏ mình là một người trưởng thành.
Tôi rất hiếm khi cảm thấy do dự trong giao dịch của mình. Tôi quản lý rủi ro mà không sợ hãi vì tôi đã chấp nhận nó, chấp nhận những trường hợp ngoại lệ rất khó xảy ra từ trước rồi.
Mỗi hệ thống tôi xây dựng đều bao gồm yếu tố LỖI CON NGƯỜI.
Xây dựng từ những thất bại theo đúng nghĩa đen là điều thông minh nhất bạn có thể làm trong giao dịch của mình. Nó giúp bạn thành công dễ dàng hơn, bất chấp sự khác biệt giữa thị trường và bản thân bạn.
Hãy nghĩ về nó theo cách này: “Tôi tập trung TẤT CẢ sự chú ý của mình vào việc quản lý rủi ro và vẫn sẽ luôn đối mặt với rắc rối.”
Mọi người dường như quên rằng trò chơi này chung quy là về sự bền bỉ. Sự bền bỉ có tiềm năng cao nhất vì nó là sự kết hợp bền vững giữa các kỹ năng và quy trình.
Nếu bạn rút ngắn cuộc hành trình của bạn vì sự kiêu ngạo, thì thất bại coi như đã được định đoạt. Nhưng nếu bạn thực sự khiêm tốn và tìm ra con đường tốt nhất để đạt được sự nhất quán thì cuối cùng, bạn sẽ thành công, một điều quá dễ hiểu và rõ ràng khi nhìn lại!
Lòng tham là thuốc độc và khiêm tốn chính là thuốc giải đọc. Khoảnh khắc tôi nói chuyện với một trader cảm thấy bản thân họ tham lam và tuyệt vọng, tôi biết họ gần như sẽ không tồn tại được trong trading.
